پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای شرکت گروه مالي صبا تامين – نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين) راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1405/06/31 درمحل خيابان وليعصر-بالاتر از خيابان جام جم-نرسيده به چهار راه پارک وى،مجموعه فرهنگى آموزشي تلاش برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 86.63 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ، ریاست مجمع برعهده آقای بهروز خارق ويردي بود ، که آقایان ناصر شجاعي و سبحان افشاريان در مقام نظار اول و دوم و آقای حميدرضا ترابي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1405/02/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 550 ریالی به ازای هرسهم به کار خود پایان دادند.
آخرین اعضای هیئتمدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | علي رضا گچ پززاده | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف – اصلی |
| سرمايه گذاري صدر تامين | عضو هیئتمدیره | غیر موظف – اصلی | |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | کتايون دوالو | عضو هیئتمدیره | غیر موظف – اصلی |
| سرمايه گذاري داروئي تامين | عضو هیئتمدیره | غیر موظف – اصلی | |
| سرمايه گذاري سيمان تأمين | غلامرضا موسي خاني | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف – اصلی |
عضو شاخص هیئت مدیره در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه و ترکیب سهامداران «صبا» افزود: گروه مالی صبا تأمین که در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده و از سال ۱۳۹۸ در بازار سرمایه حضور دارد، در حال حاضر با سرمایه ثبتشده ۱۱.۵ همتی، یکی از بزرگترین مجموعههای مالی کشور از منظر ارزش بازار به شمار میرود. ۸۴ درصد سهام این گروه در اختیار شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی «شستا» است.
مدیریت صبا تأمین برای راهبری فعالیتهای خود از چهار کمیته تخصصی سرمایهگذاری، ریسک، حسابرسی و انتصابات و جبران خدمات بهره میبرد و در مجموع ۳۰۴ نیروی متخصص در این گروه و شرکتهای تابعه فعالیت دارند.
رشد درآمد و سودآوری در سال ۱۴۰۴
بر اساس گزارش ارائهشده در مجمع، عملکرد مالی صبا تأمین در سال ۱۴۰۴ با رشد همراه بوده است. درآمد عملیاتی شرکت ۱۲ درصد، سود عملیاتی ۱۰ درصد و سود خالص ۱۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین نماد «صبا» از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۲ درصد بازدهی داشته و عملکرد آن در این دوره از شاخص کل و شاخص صنعت فراتر رفته است.
در پایان مجمع نیز سهامداران با تقسیم ۵۵۰ ریال سود به ازای هر سهم، معادل ۹۴ درصد سود قابل تقسیم، موافقت کردند.
همچنین نماد «صبا» از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۲ درصد بازدهی داشته و عملکرد آن در این دوره از شاخص کل و شاخص صنعت فراتر رفته است.
در پایان مجمع نیز سهامداران با تقسیم ۵۵۰ ریال سود به ازای هر سهم، معادل ۹۴ درصد سود قابل تقسیم، موافقت کردند.
بازآرایی پرتفوی و تمرکز بر داراییهای بورسی
یکی از محورهای اصلی عملکرد صبا تأمین در سال گذشته، بهینهسازی ترکیب پرتفوی و افزایش تابآوری مالی عنوان شد. بر اساس اطلاعات ارائهشده، بهای تمامشده کل داراییهای گروه حدود ۲۶ همت بوده که ۷۷ درصد آن را داراییهای نقدپذیر بورسی تشکیل میدهد.
ارزش روز کل پرتفوی گروه نیز حدود ۲۰۱ همت اعلام شد و ارزش پرتفوی بورسی صبا تأمین تا پایان اردیبهشتماه به حدود ۸۳ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ترکیب پرتفوی بورسی این گروه عمدتاً بر شرکتهای بزرگ و هلدینگهایی همچون تاپیکو و تاصیکو متمرکز است و بخش استخراج کانههای فلزی حدود ۳۷ درصد از پرتفوی بورسی را به خود اختصاص داده است.
در بخش غیربورسی نیز مالکیت ۲۹ درصدی شرکت سنگآهن مرکزی ایران از جمله داراییهای مهم صبا تأمین است. در بخش بورسی نیز صبا تأمین مالک حدود ۲۹ درصد تاپیکو و ۱۲ درصد ملی صنایع مس ایران «فملی» است.
ارزش روز کل پرتفوی گروه نیز حدود ۲۰۱ همت اعلام شد و ارزش پرتفوی بورسی صبا تأمین تا پایان اردیبهشتماه به حدود ۸۳ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ترکیب پرتفوی بورسی این گروه عمدتاً بر شرکتهای بزرگ و هلدینگهایی همچون تاپیکو و تاصیکو متمرکز است و بخش استخراج کانههای فلزی حدود ۳۷ درصد از پرتفوی بورسی را به خود اختصاص داده است.
در بخش غیربورسی نیز مالکیت ۲۹ درصدی شرکت سنگآهن مرکزی ایران از جمله داراییهای مهم صبا تأمین است. در بخش بورسی نیز صبا تأمین مالک حدود ۲۹ درصد تاپیکو و ۱۲ درصد ملی صنایع مس ایران «فملی» است.
تجهیز منابع و توسعه ابزارهای تأمین مالی
مدیران صبا تأمین در این مجمع، تجهیز منابع را یکی از محورهای مهم فعالیتهای اخیر عنوان کردند. در همین راستا، طی دوره مورد بررسی ۶ فقره انواع اوراق بدهی به ارزش مجموع ۷ همت منتشر شده است.
همچنین توسعه و تدوین ابزارهای نوین تأمین مالی با مشارکت نظام بانکی در کنار افزایش سرمایه بیش از ۲ همت در برخی شرکتهای گروه، در برنامههای آتی قرار دارد.
صبا تأمین همچنین حرکت به سمت توسعه کسبوکار و ارائه خدمات مالی نوین را دنبال میکند؛ مسیری که در آن، همکاری با بانکها و استفاده از ظرفیت سهامداری ۲ درصدی در بانکهای تجارت و ملت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین توسعه و تدوین ابزارهای نوین تأمین مالی با مشارکت نظام بانکی در کنار افزایش سرمایه بیش از ۲ همت در برخی شرکتهای گروه، در برنامههای آتی قرار دارد.
صبا تأمین همچنین حرکت به سمت توسعه کسبوکار و ارائه خدمات مالی نوین را دنبال میکند؛ مسیری که در آن، همکاری با بانکها و استفاده از ظرفیت سهامداری ۲ درصدی در بانکهای تجارت و ملت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه سبدگردانی و صندوقهای سرمایهگذاری
یکی دیگر از محورهای مهم برنامههای گروه، توسعه فعالیتهای مدیریت دارایی است. بر اساس گزارش ارائهشده، ارزش دارایی تحت مدیریت شرکت سبدگردان اندیشه صبا از ۱۲۰ همت عبور کرده است.
راهاندازی صندوق ارزی با مشارکت بانک رفاه، صندوق تضمین غیردولتی و چند صندوق دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. صبا تأمین همچنین توسعه صندوقها با رویکرد چندمحصولی را دنبال میکند تا امکان سرمایهگذاری در داراییهایی علاوه بر طلا، از جمله زعفران، نیز فراهم شود.
یکی دیگر از محورهای مهم برنامههای گروه، توسعه فعالیتهای مدیریت دارایی است. بر اساس گزارش ارائهشده، ارزش دارایی تحت مدیریت شرکت سبدگردان اندیشه صبا از ۱۲۰ همت عبور کرده است.
راهاندازی صندوق ارزی با مشارکت بانک رفاه، صندوق تضمین غیردولتی و چند صندوق دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. صبا تأمین همچنین توسعه صندوقها با رویکرد چندمحصولی را دنبال میکند تا امکان سرمایهگذاری در داراییهایی علاوه بر طلا، از جمله زعفران، نیز فراهم شود.
حرکت صباتک به سمت هوشمندسازی
تحول دیجیتال و هوشمندسازی نیز در برنامههای توسعهای گروه جایگاه ویژهای دارد. خدمات مدیریت صباتک طی ماه گذشته رونمایی شده و ارتقای این خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
استفاده گستردهتر از ابزارهای هوش مصنوعی، توسعه سامانه بانکداری و مدیریت ثروت شرکتی و رونمایی از خدمات جدید از دیگر برنامههای اعلامشده برای صباتک است.
در بخش خدمات بیمهای نیز کارگزاری بیمه تأمین آینده توسعه سطح خدمات را دنبال میکند و شرکت واسپاری صبا تأمین نیز فعالیت خود را طی سه ماه اخیر آغاز کرده است.
استفاده گستردهتر از ابزارهای هوش مصنوعی، توسعه سامانه بانکداری و مدیریت ثروت شرکتی و رونمایی از خدمات جدید از دیگر برنامههای اعلامشده برای صباتک است.
در بخش خدمات بیمهای نیز کارگزاری بیمه تأمین آینده توسعه سطح خدمات را دنبال میکند و شرکت واسپاری صبا تأمین نیز فعالیت خود را طی سه ماه اخیر آغاز کرده است.
پیگیری عرضه اولیه نفت ستاره و سنگآهن مرکزی
عرضه شرکتهای زیرمجموعه به بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرحشده در مجمع بود. در خصوص شرکت نفت ستاره خلیج فارس، جلسه مقدماتی با شرکت بورس برای فراهم کردن مقدمات ورود این شرکت به بازار سرمایه برگزار شده است و در صورت طی مراحل لازم، احتمال عرضه اولیه آن در سال آینده مطرح شد.
در مورد شرکت سنگآهن مرکزی ایران نیز سیاست گروه مالی صبا تأمین، عرضه اولیه این شرکت عنوان شد. با این حال، تغییرات در ساختار سهامداری و ادغام سهامدار عمده یعنی صندوق بازنشستگی با فولاد، روند این عرضه را با تأخیر مواجه کرده است. با وجود این، پیگیریها برای ورود سنگآهن مرکزی به بورس همچنان ادامه دارد.
در مورد شرکت سنگآهن مرکزی ایران نیز سیاست گروه مالی صبا تأمین، عرضه اولیه این شرکت عنوان شد. با این حال، تغییرات در ساختار سهامداری و ادغام سهامدار عمده یعنی صندوق بازنشستگی با فولاد، روند این عرضه را با تأخیر مواجه کرده است. با وجود این، پیگیریها برای ورود سنگآهن مرکزی به بورس همچنان ادامه دارد.
آخرین وضعیت مطالبات سنگآهن مرکزی و ملی نفتکش
در بخش مطالبات، مدیران صبا تأمین اعلام کردند که حدود ۵۰ درصد مطالبات سنگآهن مرکزی ایران وصول شده و مقرر است باقیمانده مطالبات با توجه به شرایط مالی شرکت در ادامه پرداخت شود.
همچنین تعهدات ارزی ایفا نشده سنگآهن مرکزی به معاملهای در پاکستان مربوط دانسته شد که بخشی از مبالغ آن وصول نشده و به تبع آن، تعهدات ارزی مربوط به این معامله نیز تسویه نشده است.
در خصوص شرکت ملی نفتکش نیز اعلام شد که این شرکت با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه است. سال مالی ملی نفتکش میلادی است و ۶۶ درصد سهام آن در اختیار تأمین اجتماعی قرار دارد. در مجمع این شرکت تنها ۱۰ درصد سود تقسیم شده و شستا نیز همچنان حدود ۷ همت از مطالبات سال گذشته خود از ملی نفتکش را دریافت نکرده است.
با توجه به شرایط نقدینگی ملی نفتکش، تصمیم بر تقسیم ۱۰ درصدی سود گرفته شده و مقرر شده پس از مشخص شدن وضعیت شرکت، موضوع تقسیم سود مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین تعهدات ارزی ایفا نشده سنگآهن مرکزی به معاملهای در پاکستان مربوط دانسته شد که بخشی از مبالغ آن وصول نشده و به تبع آن، تعهدات ارزی مربوط به این معامله نیز تسویه نشده است.
در خصوص شرکت ملی نفتکش نیز اعلام شد که این شرکت با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه است. سال مالی ملی نفتکش میلادی است و ۶۶ درصد سهام آن در اختیار تأمین اجتماعی قرار دارد. در مجمع این شرکت تنها ۱۰ درصد سود تقسیم شده و شستا نیز همچنان حدود ۷ همت از مطالبات سال گذشته خود از ملی نفتکش را دریافت نکرده است.
با توجه به شرایط نقدینگی ملی نفتکش، تصمیم بر تقسیم ۱۰ درصدی سود گرفته شده و مقرر شده پس از مشخص شدن وضعیت شرکت، موضوع تقسیم سود مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
عملکرد سرمایهگذاری صبا تأمین ایرانیان
شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین ایرانیان نیز در نیمه نخست سال جاری عملکرد قابل توجهی داشته و میزان سودآوری آن طی این دوره به اندازه کل سود سال گذشته اعلام شده است.
این شرکت همچنین در روانسازی معاملات تاصیکو نقش داشته و برنامههایی برای تاپیکو و شرکتهای تابعه شستا در دستور کار دارد. ارزش پرتفوی این شرکت حدود ۴ همت اعلام شد. انتقال این پرتفوی به هامون صبا نیز به دلیل وجود سهامدار غیر در این شرکت امکانپذیر نبوده است.
توجه ویژه به سهام بانکی و توسعه فعالیتهای هامون صبا
مدیران صبا تأمین درباره سهام بانکی نیز اعلام کردند که به دلیل شرایط خاص این صنعت، سرمایهگذاری در این بخش با ملاحظات ویژه دنبال میشود و متناسب با شرایط و ریسکهای سرمایهگذاری، ترکیب این بخش از پرتفوی میتواند تغییر کند.
در کنار سرمایهگذاری مستقیم، همکاری با بانکها برای توسعه کسبوکار نیز دنبال میشود و سهامداری ۲ درصدی صبا تأمین در بانکهای تجارت و ملت در همین راستا مورد استفاده قرار میگیرد.
شرکت سرمایهگذاری هامون صبا نیز در حوزههایی مانند ابزارهای مشتقه و مشارکت در پروژهها فعال است و توسعه فعالیتهای آن در چارچوب برنامههای گروه دنبال میشود.
جمعبندی
مجموع مباحث مطرحشده در مجمع گروه مالی صبا تأمین نشان میدهد که این مجموعه در کنار مدیریت پرتفوی موجود، توسعه خدمات مالی، تجهیز منابع، گسترش صندوقهای سرمایهگذاری، هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین را به عنوان محورهای اصلی برنامههای پیشرو دنبال میکند.
پیگیری عرضه اولیه شرکتهایی همچون نفت ستاره خلیج فارس و سنگآهن مرکزی، توسعه داراییهای تحت مدیریت، راهاندازی صندوقهای جدید، افزایش سرمایه شرکتهای گروه و توسعه خدمات دیجیتال، بخش مهمی از برنامههای اعلامشده برای ادامه مسیر صبا تأمین است. در عین حال، وضعیت نقدینگی و مطالبات برخی شرکتهای مهم پرتفوی، از جمله سنگآهن مرکزی و ملی نفتکش، همچنان از موضوعات قابل توجه در مدیریت داراییهای گروه به شمار میرود.
این شرکت همچنین در روانسازی معاملات تاصیکو نقش داشته و برنامههایی برای تاپیکو و شرکتهای تابعه شستا در دستور کار دارد. ارزش پرتفوی این شرکت حدود ۴ همت اعلام شد. انتقال این پرتفوی به هامون صبا نیز به دلیل وجود سهامدار غیر در این شرکت امکانپذیر نبوده است.
توجه ویژه به سهام بانکی و توسعه فعالیتهای هامون صبا
مدیران صبا تأمین درباره سهام بانکی نیز اعلام کردند که به دلیل شرایط خاص این صنعت، سرمایهگذاری در این بخش با ملاحظات ویژه دنبال میشود و متناسب با شرایط و ریسکهای سرمایهگذاری، ترکیب این بخش از پرتفوی میتواند تغییر کند.
در کنار سرمایهگذاری مستقیم، همکاری با بانکها برای توسعه کسبوکار نیز دنبال میشود و سهامداری ۲ درصدی صبا تأمین در بانکهای تجارت و ملت در همین راستا مورد استفاده قرار میگیرد.
شرکت سرمایهگذاری هامون صبا نیز در حوزههایی مانند ابزارهای مشتقه و مشارکت در پروژهها فعال است و توسعه فعالیتهای آن در چارچوب برنامههای گروه دنبال میشود.
جمعبندی
مجموع مباحث مطرحشده در مجمع گروه مالی صبا تأمین نشان میدهد که این مجموعه در کنار مدیریت پرتفوی موجود، توسعه خدمات مالی، تجهیز منابع، گسترش صندوقهای سرمایهگذاری، هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین را به عنوان محورهای اصلی برنامههای پیشرو دنبال میکند.
پیگیری عرضه اولیه شرکتهایی همچون نفت ستاره خلیج فارس و سنگآهن مرکزی، توسعه داراییهای تحت مدیریت، راهاندازی صندوقهای جدید، افزایش سرمایه شرکتهای گروه و توسعه خدمات دیجیتال، بخش مهمی از برنامههای اعلامشده برای ادامه مسیر صبا تأمین است. در عین حال، وضعیت نقدینگی و مطالبات برخی شرکتهای مهم پرتفوی، از جمله سنگآهن مرکزی و ملی نفتکش، همچنان از موضوعات قابل توجه در مدیریت داراییهای گروه به شمار میرود.
نکات مهم مطرحشده
- سرمایه ثبتشده گروه ۱۱.۵ همت و سهم شستا از ترکیب سهامداری ۸۴ درصد اعلام شد.نماد «صبا» از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۲ درصد بازدهی داشته است.
- درآمد عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۱۳ درصد افزایش یافتهاند.
- ارزش روز کل پرتفوی گروه حدود ۲۰۱ همت اعلام شد.۷۷ درصد از پرتفوی سرمایهگذاری صبا تأمین بورسی است و ارزش پرتفوی بورسی حدود ۸۳ تا ۸۵ همت اعلام شد.
- صبا تأمین مالک ۲۹ درصد تاپیکو، ۱۲ درصد فملی و ۲۹ درصد سنگآهن مرکزی ایران است.
- طی دوره مورد بررسی ۶ فقره اوراق بدهی به ارزش ۷ همت منتشر شده است.دارایی تحت مدیریت سبدگردان اندیشه صبا از ۱۲۰ همت عبور کرده است.
- راهاندازی صندوق ارزی، صندوق تضمین غیردولتی و صندوقهای چندمحصولی در برنامه گروه قرار دارد.توسعه خدمات صباتک، هوشمندسازی و استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی از برنامههای آتی گروه است.
- پیگیری مقدمات ورود نفت ستاره خلیج فارس به بازار سرمایه و عرضه اولیه سنگآهن مرکزی ادامه دارد.
- حدود ۵۰ درصد مطالبات سنگآهن مرکزی وصول شده و پیگیری برای وصول باقیمانده مطالبات ادامه دارد.
- شستا همچنان حدود ۷ همت از مطالبات سال گذشته خود از شرکت ملی نفتکش را دریافت نکرده است.
- در پایان مجمع، تقسیم ۵۵۰ ریال سود به ازای هر سهم، معادل ۹۴ درصد سود قابل تقسیم، به تصویب رسید.
